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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
AH Fonds commercial | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 655.00 | 81 582.00 | 4 072.00 | 85 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 428.00 | 698 628.00 | 186 800.00 | 885 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 759.00 | 794 570.00 | 356 189.00 | 1 150 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
CF Disponibilités | 375 422.00 | | 375 422.00 | 375 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 987.00 | | 532 987.00 | 532 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 746.00 | 794 570.00 | 889 176.00 | 1 683 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
DG Autres réserves | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
DL TOTAL (I) | 428 782.00 | | | 428 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 394.00 | | | 460 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 176.00 | | | 889 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 653.00 | | | 345 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 187.00 | | 53 624.00 | 1 109 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 051.00 | 1 150 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 051.00 | 971 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 511.00 | | 53 624.00 | 929 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 402.00 | 66 058.00 | 7 617.00 | 747 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 043.00 | 66 058.00 | 7 617.00 | 733 043.00 |