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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
AH Fonds commercial | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 637.00 | 77 422.00 | 5 215.00 | 82 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 171.00 | 712 916.00 | 254 255.00 | 967 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 361.00 | 804 575.00 | 424 787.00 | 1 229 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
CF Disponibilités | 475 648.00 | | 475 648.00 | 475 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 037.00 | | 568 037.00 | 568 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 398.00 | 804 575.00 | 992 823.00 | 1 797 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 475.00 | 19 754.00 | | 24 475.00 |
DG Autres réserves | 74 308.00 | 14 602.00 | | 74 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 699.00 | 94 427.00 | | 39 699.00 |
DL TOTAL (I) | 438 481.00 | 428 783.00 | | 438 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 670.00 | 250 000.00 | | 233 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 816.00 | 43 092.00 | | 22 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 817.00 | 114 741.00 | | 209 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 470.00 | 44 608.00 | | 73 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 569.00 | 7 954.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 342.00 | 460 394.00 | | 554 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 823.00 | 889 177.00 | | 992 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 760.00 | | 130 372.00 | 1 150 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 770.00 | 1 229 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123.00 | 162 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 648.00 | 1 049 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 084.00 | | 130 372.00 | 971 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 570.00 | 61 775.00 | 51 770.00 | 794 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | 123.00 | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 211.00 | 61 775.00 | 51 648.00 | 780 211.00 |