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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736 011.00 | | 736 011.00 | 736 011.00 |
AP Constructions | 60 659.00 | 36 853.00 | 23 806.00 | 60 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 560.00 | 93 891.00 | 83 669.00 | 177 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 230.00 | 130 743.00 | 843 487.00 | 974 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 595.00 | | 270 595.00 | 270 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 382 222.00 | | 382 222.00 | 382 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 312.00 | | 889 312.00 | 889 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 542.00 | 130 743.00 | 1 732 798.00 | 1 863 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 050.00 | 686 114.00 | | 816 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 382.00 | 379 936.00 | | 379 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 432.00 | 1 396 050.00 | | 1 525 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 235.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 15 789.00 | | 23 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 821.00 | 103 666.00 | | 183 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 366.00 | 119 690.00 | | 207 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 798.00 | 1 515 740.00 | | 1 732 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 366.00 | 119 690.00 | | 207 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 373.00 | 38 475.00 | 1 658 848.00 | 1 620 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 373.00 | 38 475.00 | 1 658 848.00 | 1 620 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 426.00 | 7 503.00 | | 18 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 745.00 | 142 073.00 | | 138 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 556.00 | 139 401.00 | | 137 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 298.00 | 1 695 064.00 | | 1 677 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 916.00 | 1 315 127.00 | | 1 297 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 382.00 | 379 936.00 | | 379 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 983.00 | | 68 247.00 | 905 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 011.00 | | | 736 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 972.00 | | 68 247.00 | 169 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 068.00 | 13 675.00 | | 117 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 068.00 | 13 675.00 | | 117 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 106.00 | 270 106.00 | | 270 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 090.00 | 287 090.00 | | 287 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 433.00 | 69 396.00 | | 70 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 132.00 | 11 973.00 | | 10 132.00 |
ST Autres comptes | 109 571.00 | 117 755.00 | | 109 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 684.00 | 131 229.00 | | 134 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 737.00 | 3 293.00 | | 2 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 696.00 | 6 147.00 | | 5 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 129.00 | 75 543.00 | | 76 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 124.00 | 264 250.00 | | 257 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |