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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736 011.00 | | 736 011.00 | 736 011.00 |
AP Constructions | 60 659.00 | 40 246.00 | 20 413.00 | 60 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 420.00 | 114 416.00 | 121 004.00 | 235 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 090.00 | 154 663.00 | 877 428.00 | 1 032 090.00 |
BZ Autres créances | 263 079.00 | | 263 079.00 | 263 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 237 697.00 | | 237 697.00 | 237 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 117.00 | | 803 117.00 | 803 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 207.00 | 154 663.00 | 1 680 544.00 | 1 835 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 431.00 | 816 050.00 | | 893 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 782.00 | 379 382.00 | | 287 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 213.00 | 1 525 432.00 | | 1 511 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 244.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 23 302.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 556.00 | 183 821.00 | | 118 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 331.00 | 207 366.00 | | 169 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 544.00 | 1 732 798.00 | | 1 680 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 882.00 | 207 366.00 | | 138 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 307.00 | | 1 653 307.00 | 1 653 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 307.00 | | 1 653 307.00 | 1 653 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 689.00 | 18 426.00 | | 10 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 137.00 | 138 745.00 | | 143 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 182.00 | 137 556.00 | | 92 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 971.00 | 1 677 298.00 | | 1 664 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 189.00 | 1 297 916.00 | | 1 377 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 782.00 | 379 382.00 | | 287 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 230.00 | | 57 860.00 | 974 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 011.00 | | | 736 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 219.00 | | 57 860.00 | 238 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 743.00 | 23 919.00 | | 130 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 743.00 | 23 919.00 | | 130 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 833.00 | 12 384.00 | 30 449.00 | 42 833.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 321.00 | 220 321.00 | | 220 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 420.00 | 265 420.00 | | 265 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 331.00 | 138 882.00 | 30 449.00 | 169 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 235.00 | 70 433.00 | | 85 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 247.00 | 10 132.00 | | 12 247.00 |
ST Autres comptes | 112 571.00 | 109 571.00 | | 112 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 385.00 | 134 684.00 | | 138 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2 773.00 | 2 737.00 | | -2 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | 5 696.00 | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 987.00 | 76 129.00 | | 88 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 431.00 | 257 124.00 | | 260 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |