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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 507.00 | 27 589.00 | 74 918.00 | 102 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 111.00 | 67 180.00 | 285 931.00 | 353 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 425.00 | 96 799.00 | 766 626.00 | 863 425.00 |
BT Marchandises | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 914.00 | | 277 914.00 | 277 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 339.00 | 96 799.00 | 1 044 540.00 | 1 141 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 786.00 | 272 750.00 | | 321 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 715.00 | 49 036.00 | | 51 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 059.00 | 73 444.00 | | 67 059.00 |
DL TOTAL (I) | 449 360.00 | 404 030.00 | | 449 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 787.00 | 359 565.00 | | 295 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 056.00 | 74 917.00 | | 58 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 485.00 | 151 224.00 | | 151 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 010.00 | 58 828.00 | | 82 010.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 7 295.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 180.00 | 651 829.00 | | 595 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 540.00 | 1 055 859.00 | | 1 044 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 632.00 | 362 078.00 | | 334 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 337.00 | | 12 088.00 | 851 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 530.00 | | 12 088.00 | 443 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 642.00 | 39 157.00 | | 57 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 612.00 | 39 157.00 | | 55 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |