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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 622.00 | 38 299.00 | 67 322.00 | 105 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 309.00 | 96 613.00 | 257 696.00 | 354 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 738.00 | 136 943.00 | 730 795.00 | 867 738.00 |
BT Marchandises | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CF Disponibilités | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 854.00 | | 265 854.00 | 265 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 592.00 | 136 943.00 | 996 649.00 | 1 133 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 501.00 | 321 786.00 | | 373 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 327.00 | 51 715.00 | | 22 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 675.00 | 67 059.00 | | 60 675.00 |
DL TOTAL (I) | 465 303.00 | 449 360.00 | | 465 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 548.00 | 295 787.00 | | 260 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 767.00 | 58 056.00 | | 40 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 827.00 | 151 485.00 | | 156 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 352.00 | 82 010.00 | | 68 352.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 7 842.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 346.00 | 595 180.00 | | 531 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 649.00 | 1 044 540.00 | | 996 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 436.00 | 334 632.00 | | 305 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 425.00 | | 4 313.00 | 863 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 618.00 | | 4 313.00 | 455 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 799.00 | 40 144.00 | | 96 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 769.00 | 40 144.00 | | 94 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 548.00 | 34 638.00 | 113 729.00 | 260 548.00 |
VI Groupe et associés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VW T.V.A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 346.00 | 305 436.00 | 113 729.00 | 531 346.00 |