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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 7 518.00 | 2 891.00 | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 991 120.00 | | 991 120.00 | 991 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 962.00 | 4 974.00 | 8 988.00 | 13 962.00 |
BF Prêts | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 447.00 | 12 493.00 | 1 091 953.00 | 1 104 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 053.00 | 40 733.00 | 714 319.00 | 755 053.00 |
BZ Autres créances | 1 517 418.00 | | 1 517 418.00 | 1 517 418.00 |
CF Disponibilités | 205 630.00 | | 205 630.00 | 205 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 388.00 | 40 733.00 | 2 450 655.00 | 2 491 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 835.00 | 53 226.00 | 3 542 608.00 | 3 595 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 357.00 | 261 357.00 | | 261 357.00 |
DH Report à nouveau | 387 209.00 | 161 541.00 | | 387 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 891.00 | 225 668.00 | | 89 891.00 |
DL TOTAL (I) | 782 458.00 | 692 566.00 | | 782 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 807.00 | 25 865.00 | | 374 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 497.00 | 83 328.00 | | 285 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 397.00 | 1 461 096.00 | | 1 311 397.00 |
EA Autres dettes | 788 448.00 | 810 935.00 | | 788 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 150.00 | 2 381 223.00 | | 2 760 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 608.00 | 3 073 790.00 | | 3 542 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 150.00 | 2 381 223.00 | | 2 395 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 072 458.00 | | 5 072 458.00 | 5 072 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 458.00 | | 5 072 458.00 | 5 072 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 004.00 | 13 607.00 | | 28 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 004.00 | 13 607.00 | | 28 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | 28 781.00 | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | 28 781.00 | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 386.00 | -15 173.00 | | 24 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | 36 274.00 | | 28 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 589.00 | 6 222 621.00 | | 5 100 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 697.00 | 5 996 953.00 | | 5 010 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 891.00 | 225 667.00 | | 89 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 016.00 | | 31 431.00 | 1 073 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 120.00 | | 1 410.00 | 1 000 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | | 5 231.00 | 8 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 164.00 | | 24 790.00 | 64 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | 4 375.00 | | 8 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 2 045.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 2 330.00 | | 2 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 497.00 | 285 497.00 | | 285 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 057.00 | 603 057.00 | | 603 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 248.00 | 220 248.00 | | 220 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 449.00 | 788 449.00 | | 788 449.00 |
UP Prêts | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 704 542.00 | 704 542.00 | | 704 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VB T. V. A. | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 076.00 | 1 149 076.00 | | 1 149 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 807.00 | 9 807.00 | | 274 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 713.00 | 2 374 713.00 | | 2 374 713.00 |
VW T.V.A. | 314 576.00 | 314 576.00 | | 314 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 150.00 | 2 395 150.00 | | 2 760 150.00 |