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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 9 527.00 | 883.00 | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 991 120.00 | | 991 120.00 | 991 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 233.00 | 13 536.00 | 49 697.00 | 63 233.00 |
BF Prêts | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 362.00 | 23 063.00 | 1 151 299.00 | 1 174 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 283.00 | 40 734.00 | 945 550.00 | 986 283.00 |
BZ Autres créances | 1 581 039.00 | | 1 581 039.00 | 1 581 039.00 |
CF Disponibilités | 394 292.00 | | 394 292.00 | 394 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 832.00 | 40 734.00 | 2 951 099.00 | 2 991 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 194.00 | 63 796.00 | 4 102 398.00 | 4 166 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 357.00 | 261 357.00 | | 261 357.00 |
DH Report à nouveau | 477 101.00 | 387 209.00 | | 477 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 226.00 | 89 892.00 | | 122 226.00 |
DL TOTAL (I) | 904 685.00 | 782 458.00 | | 904 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 878.00 | 374 807.00 | | 371 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 615.00 | 285 497.00 | | 173 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 700.00 | 1 311 397.00 | | 1 748 700.00 |
EA Autres dettes | 903 519.00 | 788 449.00 | | 903 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 713.00 | 2 760 150.00 | | 3 197 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 398.00 | 3 542 609.00 | | 4 102 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 713.00 | | | 3 197 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 835 544.00 | | 6 835 544.00 | 6 835 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 544.00 | | 6 835 544.00 | 6 835 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 962.00 | 28 004.00 | | 6 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 28 004.00 | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 825.00 | 3 618.00 | | 23 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 825.00 | 3 618.00 | | 23 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 862.00 | 24 387.00 | | -16 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 787.00 | 28 408.00 | | 55 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 702.00 | 5 100 590.00 | | 6 848 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 476.00 | 5 010 698.00 | | 6 726 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 226.00 | 89 892.00 | | 122 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 084.00 | | 75 278.00 | 1 099 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 530.00 | | | 1 001 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | | 49 270.00 | 13 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 591.00 | | 26 008.00 | 83 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 493.00 | 10 570.00 | | 12 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 519.00 | 2 008.00 | | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | 8 562.00 | | 4 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 615.00 | 173 615.00 | | 173 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 931.00 | 896 931.00 | | 896 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 519.00 | 903 519.00 | | 903 519.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 935 772.00 | 935 772.00 | | 935 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VB T. V. A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 628.00 | 271 628.00 | | 271 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 215.00 | 251 215.00 | | 251 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 139.00 | 2 707 139.00 | | 2 707 139.00 |
VW T.V.A. | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 713.00 | 3 197 713.00 | | 3 197 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 904.00 | 75 248.00 | | 143 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 341.00 | 56 805.00 | | 54 341.00 |
ST Autres comptes | 206 368.00 | 164 914.00 | | 206 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 282.00 | 43 087.00 | | 45 282.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 437 729.00 | 408 998.00 | | 437 729.00 |
YT Sous‐traitance | 626 709.00 | 464 367.00 | | 626 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 201.00 | 35 380.00 | | 31 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 105.00 | 110 628.00 | | 175 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362 409.00 | 1 011 949.00 | | 1 362 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 510.00 | 125 895.00 | | 130 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 700.00 | 729 173.00 | | 932 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |