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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | 2 670.00 | 329.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258.00 | 4 681.00 | 1 577.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 011.00 | 4 681.00 | 32 330.00 | 37 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
DH Report à nouveau | -5 147.00 | -3 394.00 | | -5 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 070.00 | -1 752.00 | | -22 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 019.00 | 28 089.00 | | 6 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 123.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 729.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 4 193.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 311.00 | 6 045.00 | | 26 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 330.00 | 34 134.00 | | 32 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FD Production vendue biens | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 469.00 | 122 160.00 | | 71 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 539.00 | 123 912.00 | | 93 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 070.00 | -1 752.00 | | -22 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 6 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 4 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 169.00 | 794.00 | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 169.00 | 794.00 | 4 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |