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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259.00 | 2 842.00 | 416.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517.00 | 4 853.00 | 1 664.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 823.00 | 4 853.00 | 25 970.00 | 30 823.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
DH Report à nouveau | -27 217.00 | -5 147.00 | | -27 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 612.00 | -22 070.00 | | -8 612.00 |
DL TOTAL (I) | -2 593.00 | 6 019.00 | | -2 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 766.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863.00 | 1 499.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 563.00 | 26 311.00 | | 28 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 970.00 | 32 330.00 | | 25 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FD Production vendue biens | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 1.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 435.00 | 71 469.00 | | 97 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 047.00 | 93 539.00 | | 106 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 612.00 | -22 070.00 | | -8 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258.00 | | 260.00 | 6 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | | | 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | | 260.00 | 4 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681.00 | 172.00 | | 4 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 172.00 | | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |