| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AP Constructions | 221 662.00 | 63 576.00 | 158 086.00 | 221 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 049.00 | 46 450.00 | 47 599.00 | 94 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 682.00 | 93 471.00 | 70 210.00 | 163 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 745.00 | 237 497.00 | 462 247.00 | 699 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BZ Autres créances | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
CF Disponibilités | 573 299.00 | | 573 299.00 | 573 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 520.00 | | 824 520.00 | 824 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 265.00 | 237 497.00 | 1 286 767.00 | 1 524 265.00 |
CU Autres participations | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 589.00 | 399 833.00 | | 90 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 641.00 | 390 756.00 | | 396 641.00 |
DL TOTAL (I) | 506 660.00 | 810 019.00 | | 506 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 196.00 | 223.00 | | 60 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 474.00 | 338 943.00 | | 512 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 341.00 | 117 470.00 | | 206 341.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 107.00 | 456 636.00 | | 780 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 767.00 | 1 266 655.00 | | 1 286 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 107.00 | 456 636.00 | | 780 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 265.00 | | 91 841.00 | 710 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 362.00 | 699 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 362.00 | 479 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 913.00 | | 91 841.00 | 488 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 213.00 | 72 241.00 | 68 957.00 | 234 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 213.00 | 72 241.00 | 68 957.00 | 200 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 474.00 | 512 474.00 | | 512 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VB T. V. A. | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VC Groupe et associés | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
VI Groupe et associés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 103.00 | 238 303.00 | 14 800.00 | 253 103.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 107.00 | 780 107.00 | | 780 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 334.00 | 26 711.00 | | 14 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 363.00 | 42 979.00 | | 33 363.00 |
ST Autres comptes | 234 235.00 | 243 961.00 | | 234 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 703.00 | 66 580.00 | | 63 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266.00 | 2 342.00 | | 266.00 |
YT Sous‐traitance | 317 332.00 | 149 584.00 | | 317 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 613.00 | 13 972.00 | | 10 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 947.00 | 40 683.00 | | 24 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 119.00 | 291 340.00 | | 318 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 816.00 | 165 329.00 | | 140 816.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 504.00 | 503 105.00 | | 673 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |