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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AP Constructions | 221 662.00 | 122 143.00 | 99 519.00 | 221 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 058.00 | 65 653.00 | 31 405.00 | 97 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 208.00 | 130 140.00 | 32 068.00 | 162 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 256.00 | 351 937.00 | 351 320.00 | 703 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 1 125 184.00 | | 1 125 184.00 | 1 125 184.00 |
CF Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 331.00 | | 1 199 331.00 | 1 199 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 588.00 | 351 937.00 | 1 550 651.00 | 1 902 588.00 |
CU Autres participations | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 639.00 | | | 687 639.00 |
DL TOTAL (I) | 811 559.00 | | | 811 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 831.00 | | | 639 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 092.00 | | | 739 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 651.00 | | | 1 550 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 092.00 | | | 739 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 681.00 | | | 706 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 703 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 480 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 353.00 | | | 484 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 400.00 | 56 961.00 | 3 424.00 | 298 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 400.00 | 56 961.00 | 3 424.00 | 264 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 831.00 | 639 831.00 | | 639 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
VC Groupe et associés | 983 816.00 | 983 816.00 | | 983 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 683.00 | 1 127 907.00 | 16 776.00 | 1 144 683.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 092.00 | 739 092.00 | | 739 092.00 |