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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 3 582.00 | 8 079.00 | 11 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 451.00 | 115 422.00 | 140 029.00 | 255 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 907.00 | 42 516.00 | 17 391.00 | 59 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 254.00 | 161 520.00 | 208 733.00 | 370 254.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 968.00 | 9 304.00 | 107 663.00 | 116 968.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 669 386.00 | | 669 386.00 | 669 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 532.00 | 9 304.00 | 783 228.00 | 792 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 786.00 | 170 824.00 | 991 961.00 | 1 162 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 53 373.00 | 81 873.00 | | 53 373.00 |
DH Report à nouveau | 86 993.00 | 47 616.00 | | 86 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 803.00 | 39 377.00 | | 156 803.00 |
DL TOTAL (I) | 305 221.00 | 180 417.00 | | 305 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 881.00 | 146 440.00 | | 305 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 4 481.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 079.00 | 48 408.00 | | 40 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 046.00 | 42 859.00 | | 111 046.00 |
EA Autres dettes | 179 068.00 | 27 124.00 | | 179 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 042.00 | 67 846.00 | | 47 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 740.00 | 337 160.00 | | 686 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 961.00 | 517 578.00 | | 991 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 068.00 | 179 068.00 | | 179 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 882.00 | 41 952.00 | 263 929.00 | 305 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 741.00 | 422 811.00 | 263 929.00 | 686 741.00 |