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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 598.00 | 9 853.00 | 11 746.00 | 21 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 448.00 | 188 071.00 | 471 377.00 | 659 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 816.00 | 46 467.00 | 247 349.00 | 293 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 362.00 | 244 390.00 | 846 972.00 | 1 091 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 033.00 | 7 424.00 | 201 609.00 | 209 033.00 |
BZ Autres créances | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
CF Disponibilités | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 017.00 | 7 424.00 | 310 593.00 | 318 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 379.00 | 251 814.00 | 1 157 565.00 | 1 409 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
DH Report à nouveau | 243 797.00 | 86 994.00 | | 243 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 570.00 | 156 803.00 | | 19 570.00 |
DL TOTAL (I) | 324 791.00 | 305 221.00 | | 324 791.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 167.00 | 305 882.00 | | 425 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 3 621.00 | | 5 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 259.00 | 40 080.00 | | 114 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 251.00 | 111 047.00 | | 83 251.00 |
EA Autres dettes | 159 447.00 | 179 068.00 | | 159 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 207.00 | 47 043.00 | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 674.00 | 686 741.00 | | 801 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 565.00 | 991 962.00 | | 1 157 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 254.00 | | 889 472.00 | 370 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 364.00 | 1 091 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 364.00 | 953 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | 9 937.00 | 11 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 093.00 | | 773 535.00 | 348 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 106 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 521.00 | 94 309.00 | 11 440.00 | 161 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 6 270.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 938.00 | 88 039.00 | 11 440.00 | 157 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | | 1 881.00 | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 304.00 | | 1 881.00 | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 304.00 | 31 100.00 | 1 881.00 | 9 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 642.00 | 80 307.00 | 315 238.00 | 424 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VP Divers | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 178.00 | 380 178.00 | | 380 178.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 534.00 | 457 200.00 | 315 238.00 | 801 534.00 |