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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 759.00 | 95 637.00 | 25 122.00 | 120 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | 2 813.00 | 14 557.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 429.00 | 128 450.00 | 717 979.00 | 846 429.00 |
BT Marchandises | 298 029.00 | | 298 029.00 | 298 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
BZ Autres créances | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
CF Disponibilités | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 050.00 | | 647 050.00 | 647 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 479.00 | 128 450.00 | 1 365 029.00 | 1 493 479.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 331.00 | | | 618 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
DL TOTAL (I) | 854 462.00 | | | 854 462.00 |
DP Provisions pour risques | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 735.00 | | | 444 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 029.00 | | | 1 365 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 593.00 | | | 311 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 991.00 | | 10 438.00 | 835 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 621.00 | | 10 138.00 | 140 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 370.00 | | 300.00 | 25 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 780.00 | 6 857.00 | | 118 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 780.00 | 6 857.00 | | 118 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 584.00 | | | 67 584.00 |