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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 910.00 | 102 731.00 | 20 179.00 | 122 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 303.00 | | 189 303.00 | 189 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 230.00 | 2 813.00 | 20 417.00 | 23 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 584.00 | 135 544.00 | 1 347 041.00 | 1 482 584.00 |
BT Marchandises | 416 092.00 | | 416 092.00 | 416 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
BZ Autres créances | 258 429.00 | | 258 429.00 | 258 429.00 |
CF Disponibilités | 490 135.00 | | 490 135.00 | 490 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 238.00 | | 1 262 238.00 | 1 262 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 823.00 | 135 544.00 | 2 609 279.00 | 2 744 823.00 |
CU Autres participations | 229 142.00 | | 229 142.00 | 229 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 096.00 | | | 925 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 809.00 | | | 431 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 905.00 | | | 1 367 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 890.00 | | | 694 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 275.00 | | | 431 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
EA Autres dettes | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 375.00 | | | 1 241 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 279.00 | | | 2 609 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 793.00 | | | 671 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 064.00 | 195 163.00 | 222 357.00 | 1 065 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 212.00 | | 342 212.00 | 342 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | 218 000.00 | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 552.00 | 189 303.00 | 4 357.00 | 148 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 512.00 | 5 860.00 | | 246 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 835.00 | 4 896.00 | | 127 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 835.00 | 4 896.00 | | 127 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 275.00 | 431 275.00 | | 431 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
UX Autres créances clients | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VB T. V. A. | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VC Groupe et associés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 890.00 | 125 308.00 | 184 178.00 | 694 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 138.00 | | | 401 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 241.00 | 356 011.00 | 23 230.00 | 379 241.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 375.00 | 671 793.00 | 184 178.00 | 1 241 375.00 |