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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 3 392.00 | 2 571.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 009.00 | 12 100.00 | 31 909.00 | 44 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 972.00 | 15 492.00 | 34 480.00 | 49 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 003.00 | | 340 003.00 | 340 003.00 |
BZ Autres créances | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CF Disponibilités | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 689.00 | | 482 689.00 | 482 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 660.00 | 15 492.00 | 517 168.00 | 532 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 141.00 | 110 526.00 | | 123 141.00 |
DH Report à nouveau | | -10 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079.00 | 22 677.00 | | 38 079.00 |
DL TOTAL (I) | 172 220.00 | 134 141.00 | | 172 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 845.00 | 807.00 | | 100 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 574.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 920.00 | 84 361.00 | | 85 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 798.00 | 114 743.00 | | 155 798.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 948.00 | 202 082.00 | | 344 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 168.00 | 336 223.00 | | 517 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 807.00 | | 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 552.00 | | 39 590.00 | 16 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 49 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 49 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | 39 320.00 | 16 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 5 555.00 | 1 846.00 | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 5 555.00 | 1 846.00 | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 340 003.00 | 340 003.00 | | 340 003.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 059.00 | 373 059.00 | | 373 059.00 |
VW T.V.A. | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 948.00 | 344 948.00 | | 344 948.00 |