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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 3 506.00 | 1 600.00 | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 539.00 | 19 405.00 | 26 134.00 | 45 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 645.00 | 22 912.00 | 27 733.00 | 50 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 750.00 | | 428 750.00 | 428 750.00 |
BZ Autres créances | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CF Disponibilités | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 317.00 | | 659 317.00 | 659 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 962.00 | 22 912.00 | 687 050.00 | 709 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 220.00 | 123 141.00 | | 161 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 905.00 | 38 079.00 | | 45 905.00 |
DL TOTAL (I) | 218 125.00 | 172 220.00 | | 218 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 011.00 | 100 845.00 | | 101 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 787.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 640.00 | 85 920.00 | | 154 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 976.00 | 155 798.00 | | 209 976.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 925.00 | 344 948.00 | | 468 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 050.00 | 517 168.00 | | 687 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 925.00 | 344 948.00 | | 468 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 845.00 | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 972.00 | | 2 480.00 | 49 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 50 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 50 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 972.00 | | 2 480.00 | 49 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 492.00 | 8 337.00 | 918.00 | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | 8 337.00 | 918.00 | 15 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 428 750.00 | | | 428 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 937.00 | 524 937.00 | | 524 937.00 |
VW T.V.A. | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 925.00 | 468 925.00 | | 468 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 906.00 | 10 218.00 | | 12 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | 6 325.00 | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 679 185.00 | 517 733.00 | | 679 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 493 475.00 | 352 145.00 | | 493 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 721.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 495.00 | 10 939.00 | | 13 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 516.00 | 178 592.00 | | 244 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 862.00 | 91 379.00 | | 120 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 978.00 | 524 058.00 | | 698 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |