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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 371.00 | 4 986.00 | 18 385.00 | 23 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273 731.00 | 64 443.00 | 1 209 288.00 | 1 273 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 297 102.00 | 69 429.00 | 1 227 673.00 | 1 297 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
110 Total général Actif | 1 310 076.00 | 69 429.00 | 1 240 647.00 | 1 310 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 877 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 109 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 219.00 | 3 200.00 | | 3 219.00 |
252 Charges sociales | 2 595.00 | 2 557.00 | | 2 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | 1 340.00 | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 041.00 | 7 096.00 | | 7 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 041.00 | -7 096.00 | | -7 041.00 |
280 Produits financiers | 141 000.00 | 174 478.00 | | 141 000.00 |
294 Charges financières | 8 006.00 | 1 173.00 | | 8 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 454.00 | 2 987.00 | | 3 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 979.00 | 163 222.00 | | 122 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 153 964.00 | | | 1 153 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 695.00 | | | 10 695.00 |