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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 859.00 | 5 747.00 | 20 112.00 | 25 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188 731.00 | | 1 188 731.00 | 1 188 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 214 590.00 | 5 747.00 | 1 208 843.00 | 1 214 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
110 Total général Actif | 1 350 289.00 | 5 747.00 | 1 344 542.00 | 1 350 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 991 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 591.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 257 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 344 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 430.00 | 3 219.00 | | 2 430.00 |
252 Charges sociales | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | 1 226.00 | | 761.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 786.00 | 7 041.00 | | 5 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 786.00 | -7 041.00 | | -5 786.00 |
280 Produits financiers | 228 424.00 | 141 000.00 | | 228 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 8 006.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 324.00 | 3 454.00 | | 89 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -480.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 591.00 | 122 979.00 | | 151 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 258 793.00 | | | 1 258 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -66 250.00 | | | -66 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 443.00 | | | 64 443.00 |