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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 415.00 | 39 670.00 | 23 745.00 | 63 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 412.00 | 117 237.00 | 133 175.00 | 250 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 134.00 | 160 487.00 | 163 648.00 | 324 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BP En cours de production de services | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 423.00 | 5 200.00 | 412 223.00 | 417 423.00 |
BZ Autres créances | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CF Disponibilités | 403 526.00 | | 403 526.00 | 403 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 741.00 | 5 200.00 | 959 541.00 | 964 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 875.00 | 165 687.00 | 1 123 189.00 | 1 288 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 048.00 | 103 996.00 | | 110 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 616.00 | 26 052.00 | | 35 616.00 |
DL TOTAL (I) | 365 663.00 | 350 048.00 | | 365 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 379.00 | 235 530.00 | | 486 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | 20 816.00 | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 158 702.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 738.00 | 64 087.00 | | 115 738.00 |
EA Autres dettes | 33 136.00 | 21 920.00 | | 33 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 526.00 | 501 056.00 | | 757 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 189.00 | 851 103.00 | | 1 123 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 609.00 | | 23 788.00 | 330 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 263.00 | 324 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 263.00 | 313 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 302.00 | | 23 788.00 | 320 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 393.00 | 66 403.00 | 24 310.00 | 118 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 814.00 | 66 403.00 | 24 310.00 | 114 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 417 423.00 | 417 423.00 | | 417 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 102.00 | 383 233.00 | 102 869.00 | 486 102.00 |
VI Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 469.00 | 494 365.00 | 6 104.00 | 500 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 526.00 | 654 657.00 | 102 869.00 | 757 526.00 |