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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 211.00 | 40 886.00 | 33 325.00 | 74 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 955.00 | 175 919.00 | 162 035.00 | 337 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 956.00 | 220 385.00 | 202 572.00 | 422 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BP En cours de production de services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 539.00 | 10 956.00 | 338 583.00 | 349 539.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CF Disponibilités | 160 307.00 | | 160 307.00 | 160 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 543.00 | 10 956.00 | 656 587.00 | 667 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 500.00 | 231 341.00 | 859 159.00 | 1 090 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 663.00 | 110 048.00 | | 105 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 394.00 | 35 616.00 | | 85 394.00 |
DL TOTAL (I) | 411 057.00 | 365 663.00 | | 411 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 427.00 | 486 379.00 | | 206 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | 23 115.00 | | 12 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 735.00 | 99 157.00 | | 101 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 945.00 | 115 738.00 | | 121 945.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 33 136.00 | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 102.00 | 757 526.00 | | 448 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 159.00 | 1 123 189.00 | | 859 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 134.00 | | 113 157.00 | 324 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 335.00 | 422 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 335.00 | 412 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 827.00 | | 112 673.00 | 313 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | 484.00 | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 487.00 | 74 038.00 | 14 140.00 | 160 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 907.00 | 74 038.00 | 14 140.00 | 156 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 349 539.00 | 349 539.00 | | 349 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 114.00 | 88 364.00 | 117 749.00 | 206 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 210.00 | | | 311 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 809.00 | 399 237.00 | 6 572.00 | 405 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 102.00 | 330 352.00 | 117 749.00 | 448 102.00 |