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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 114.00 | 27 849.00 | 49 266.00 | 77 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 769.00 | 161 586.00 | 48 183.00 | 209 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 674.00 | 189 434.00 | 142 240.00 | 331 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
BZ Autres créances | 289 482.00 | | 289 482.00 | 289 482.00 |
CF Disponibilités | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 573.00 | | 482 573.00 | 482 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 247.00 | 189 434.00 | 624 813.00 | 814 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 390.00 | 144 394.00 | | 232 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | 87 996.00 | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 267 432.00 | 254 390.00 | | 267 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 829.00 | 7 326.00 | | 123 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013.00 | 29 640.00 | | 18 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 612.00 | 150 118.00 | | 99 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 903.00 | 96 043.00 | | 115 903.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 300.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 381.00 | 283 427.00 | | 357 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 813.00 | 537 817.00 | | 624 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 833.00 | | 4 840.00 | 326 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 542.00 | | 2 340.00 | 284 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | 2 500.00 | 12 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 935.00 | 37 500.00 | | 151 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 935.00 | 37 500.00 | | 151 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 352.00 | 245 352.00 | | 245 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 602.00 | 289 481.00 | 12 121.00 | 301 602.00 |
VW T.V.A. | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 381.00 | 357 381.00 | | 357 381.00 |