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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 074.00 | 36 878.00 | 55 196.00 | 92 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 192.00 | 157 415.00 | 149 777.00 | 307 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 057.00 | 194 293.00 | 249 764.00 | 444 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BZ Autres créances | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CF Disponibilités | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 289.00 | | 286 289.00 | 286 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 346.00 | 194 293.00 | 536 054.00 | 730 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 289.00 | 232 390.00 | | 188 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 696.00 | 13 042.00 | | 17 696.00 |
DL TOTAL (I) | 227 985.00 | 267 432.00 | | 227 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 136.00 | 123 829.00 | | 112 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 606.00 | 18 013.00 | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 99 612.00 | | 84 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 622.00 | 115 904.00 | | 94 622.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 23.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 068.00 | 357 381.00 | | 308 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 054.00 | 624 813.00 | | 536 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 674.00 | | 164 230.00 | 331 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 846.00 | 444 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 846.00 | 399 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 883.00 | | 164 230.00 | 286 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 434.00 | 38 366.00 | 33 508.00 | 189 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 434.00 | 38 366.00 | 33 508.00 | 189 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 136.00 | 109 356.00 | 2 780.00 | 112 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 970.00 | 87 849.00 | 12 121.00 | 99 970.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 068.00 | 305 288.00 | 2 780.00 | 308 068.00 |