| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CF Disponibilités | 1 106 667.00 | | 1 106 667.00 | 1 106 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 051.00 | | 1 165 051.00 | 1 165 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 100.00 | | 1 165 100.00 | 1 165 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 898.00 | 88 220.00 | | 123 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 35 678.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 143 252.00 | 129 398.00 | | 143 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 467.00 | 45 538.00 | | 971 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 660.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | 30 557.00 | | 47 741.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 848.00 | 76 958.00 | | 1 021 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 100.00 | 206 356.00 | | 1 165 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
FG Production vendue services | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 151.00 | | 1 521 151.00 | 1 521 151.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 6 992.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 168.00 | 1 291 084.00 | | 1 521 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 313.00 | 1 255 405.00 | | 1 507 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 35 678.00 | | 13 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 467.00 | 971 467.00 | | 971 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 433.00 | 58 384.00 | 49.00 | 58 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 848.00 | 1 021 848.00 | | 1 021 848.00 |