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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | 1 130 107.00 | | 1 130 107.00 | 1 130 107.00 |
BZ Autres créances | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CF Disponibilités | 260 150.00 | | 260 150.00 | 260 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 835.00 | | 1 495 835.00 | 1 495 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 884.00 | | 1 495 884.00 | 1 495 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 752.00 | 123 898.00 | | 137 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 693.00 | 13 854.00 | | -33 693.00 |
DL TOTAL (I) | 109 559.00 | 143 252.00 | | 109 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 298.00 | | | 636 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 828.00 | 971 467.00 | | 739 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 640.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 979.00 | 47 741.00 | | 4 979.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 325.00 | 1 021 848.00 | | 1 386 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 884.00 | 1 165 100.00 | | 1 495 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 680.00 | | 796 680.00 | 796 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 683.00 | 1 521 168.00 | | 796 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 376.00 | 1 507 313.00 | | 830 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 693.00 | 13 854.00 | | -33 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 828.00 | 739 828.00 | | 739 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 298.00 | 636 298.00 | | 636 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 627.00 | 105 578.00 | 49.00 | 105 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 325.00 | 1 386 325.00 | | 1 386 325.00 |