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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 812.00 | 2 223.00 | 2 589.00 | 4 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 281.00 | 47 800.00 | 110 482.00 | 158 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 680.00 | 50 023.00 | 217 657.00 | 267 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 800.00 | | 358 800.00 | 358 800.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 665 843.00 | | 665 843.00 | 665 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 608.00 | | 1 103 608.00 | 1 103 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288.00 | 50 023.00 | 1 321 265.00 | 1 371 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 784.00 | 798.00 | | 2 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 899.00 | 251 986.00 | | 605 899.00 |
DL TOTAL (I) | 630 683.00 | 274 784.00 | | 630 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 143.00 | 40 855.00 | | 112 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 2 048.00 | | 1 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 965.00 | 126 429.00 | | 85 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 001.00 | 88 460.00 | | 114 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 479.00 | 131 764.00 | | 241 479.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 169.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 582.00 | 539 725.00 | | 690 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 265.00 | 814 509.00 | | 1 321 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 992.00 | | 170 107.00 | 100 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 267 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 163 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | | 68 877.00 | 97 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | 101 231.00 | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 522.00 | 27 752.00 | 3 251.00 | 25 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | 27 752.00 | 3 251.00 | 25 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 479.00 | 241 479.00 | | 241 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 143.00 | 22 140.00 | 70 320.00 | 112 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 845.00 | 383 320.00 | 4 525.00 | 387 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 617.00 | 514 614.00 | 70 320.00 | 604 617.00 |