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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 3 305.00 | 3 097.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 978.00 | 56 428.00 | 59 550.00 | 115 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 766.00 | 59 733.00 | 168 033.00 | 227 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
BN En cours de production de biens | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 004.00 | | 366 004.00 | 366 004.00 |
BZ Autres créances | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CF Disponibilités | 464 236.00 | | 464 236.00 | 464 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 139.00 | | 1 078 139.00 | 1 078 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 905.00 | 59 733.00 | 1 246 172.00 | 1 305 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 683.00 | 2 784.00 | | 8 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 825.00 | 605 899.00 | | 580 825.00 |
DL TOTAL (I) | 611 508.00 | 630 683.00 | | 611 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 601.00 | 112 199.00 | | 107 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 422.00 | 85 965.00 | | 292 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 182.00 | 114 001.00 | | 145 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 611.00 | 241 479.00 | | 83 611.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 80.00 | | 3 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 664.00 | 690 582.00 | | 634 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 172.00 | 1 321 265.00 | | 1 246 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 238.00 | 604 617.00 | | 261 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 679.00 | | 4 803.00 | 267 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 717.00 | 227 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 717.00 | 122 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 093.00 | | 4 002.00 | 163 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 585.00 | | 801.00 | 104 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 022.00 | 27 272.00 | 17 561.00 | 50 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 022.00 | 27 272.00 | 17 561.00 | 50 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 366 003.00 | 366 003.00 | | 366 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 600.00 | 26 597.00 | 72 974.00 | 107 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 079.00 | 441 079.00 | | 441 079.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 242.00 | 261 238.00 | 72 974.00 | 342 242.00 |