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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 226.00 | 120 181.00 | 30 045.00 | 150 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015 487.00 | 788 161.00 | 4 227 326.00 | 5 015 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 666.00 | 908 342.00 | 4 280 324.00 | 5 188 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 069.00 | | 356 069.00 | 356 069.00 |
BZ Autres créances | 103 394.00 | | 103 394.00 | 103 394.00 |
CF Disponibilités | 99 588.00 | | 99 588.00 | 99 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 789.00 | | 620 789.00 | 620 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 454.00 | 908 342.00 | 4 901 112.00 | 5 809 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 495.00 | -195 007.00 | | -253 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 218.00 | -58 488.00 | | 66 218.00 |
DL TOTAL (I) | -186 777.00 | -252 995.00 | | -186 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 642.00 | 4 032 642.00 | | 3 657 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 838.00 | 1 325 287.00 | | 1 259 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 409.00 | 306 873.00 | | 170 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 889.00 | 5 664 802.00 | | 5 087 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 112.00 | 5 411 807.00 | | 4 901 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 254.00 | | 514 254.00 | 514 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 254.00 | | 514 254.00 | 514 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 842.00 | 515 936.00 | | 530 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 624.00 | 574 424.00 | | 464 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 218.00 | -58 488.00 | | 66 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 666.00 | | | 5 188 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 226.00 | | | 150 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 038 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 287.00 | | | 5 038 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 892.00 | 294 449.00 | | 613 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 136.00 | 30 045.00 | | 90 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 757.00 | 264 404.00 | | 523 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
UX Autres créances clients | 356 069.00 | 356 069.00 | | 356 069.00 |
VB T. V. A. | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657 642.00 | 208 216.00 | 886 081.00 | 3 657 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 781.00 | | | 1 244 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 463.00 | 459 463.00 | | 459 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 889.00 | 393 682.00 | 886 081.00 | 5 087 889.00 |