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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015 487.00 | 1 052 565.00 | 3 962 922.00 | 5 015 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 666.00 | 1 202 791.00 | 3 985 874.00 | 5 188 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 634.00 | | 473 634.00 | 473 634.00 |
BZ Autres créances | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CF Disponibilités | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 913.00 | | 692 913.00 | 692 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 579.00 | 1 202 791.00 | 4 678 787.00 | 5 881 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -187 327.00 | -253 495.00 | | -187 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 404.00 | 66 218.00 | | -29 404.00 |
DL TOTAL (I) | -216 181.00 | -186 777.00 | | -216 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 426.00 | 3 657 642.00 | | 3 449 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 669.00 | 1 259 838.00 | | 1 308 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 872.00 | 170 409.00 | | 136 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 968.00 | 5 087 889.00 | | 4 894 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 787.00 | 4 901 112.00 | | 4 678 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 143.00 | | 493 143.00 | 493 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 143.00 | | 493 143.00 | 493 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 143.00 | 530 842.00 | | 493 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 547.00 | 464 624.00 | | 522 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 404.00 | 66 218.00 | | -29 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 666.00 | | | 5 188 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 226.00 | | | 150 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 038 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 287.00 | | | 5 038 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 342.00 | 294 449.00 | | 908 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 181.00 | 30 045.00 | | 120 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 161.00 | 264 404.00 | | 788 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 872.00 | 136 872.00 | | 136 872.00 |
UX Autres créances clients | 473 634.00 | 473 634.00 | | 473 634.00 |
VB T. V. A. | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449 426.00 | 213 407.00 | 1 149 538.00 | 3 449 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 469.00 | | | 1 294 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 216.00 | | | 208 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 704.00 | 565 704.00 | | 565 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 968.00 | 364 479.00 | 1 149 538.00 | 4 894 968.00 |