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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 35 390.00 | 14 110.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 240 519.00 | 101 715.00 | 138 804.00 | 240 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 553.00 | 28 413.00 | 32 140.00 | 60 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 771.00 | 48 865.00 | 34 906.00 | 83 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 043.00 | 214 384.00 | 231 659.00 | 446 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BZ Autres créances | 154 709.00 | | 154 709.00 | 154 709.00 |
CF Disponibilités | 261 850.00 | | 261 850.00 | 261 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 695.00 | | 427 695.00 | 427 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 739.00 | 214 384.00 | 659 355.00 | 873 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 054.00 | 5 377.00 | | 52 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 301.00 | 126 677.00 | | 95 301.00 |
DL TOTAL (I) | 152 855.00 | 137 554.00 | | 152 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 028.00 | 163 653.00 | | 108 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 704.00 | 129 023.00 | | 130 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 709.00 | 198 180.00 | | 198 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 059.00 | 52 138.00 | | 69 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 500.00 | 542 994.00 | | 506 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 355.00 | 680 548.00 | | 659 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 885.00 | 434 966.00 | | 448 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 639.00 | | 13 536.00 | 448 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 132.00 | 446 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 932.00 | 384 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 239.00 | | 13 536.00 | 387 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 628.00 | 48 172.00 | 10 417.00 | 176 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 316.00 | 7 074.00 | | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 312.00 | 41 098.00 | 10 417.00 | 148 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 709.00 | 198 709.00 | | 198 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VC Groupe et associés | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 028.00 | 50 413.00 | 57 615.00 | 108 028.00 |
VI Groupe et associés | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 409.00 | 154 709.00 | 11 700.00 | 166 409.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 500.00 | 448 885.00 | 57 615.00 | 506 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | 14 367.00 | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 176.00 | 33 491.00 | | 20 176.00 |
ST Autres comptes | 118 050.00 | 128 742.00 | | 118 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 797.00 | 59 372.00 | | 49 797.00 |
YT Sous‐traitance | 94 367.00 | 89 000.00 | | 94 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | 3 179.00 | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 192.00 | 17 546.00 | | 11 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 480.00 | 182 677.00 | | 139 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 503.00 | 107 327.00 | | 68 503.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 254.00 | 310 605.00 | | 284 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |