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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
AP Constructions | 240 519.00 | 150 179.00 | 90 340.00 | 240 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 788.00 | 39 114.00 | 23 675.00 | 62 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 139.00 | 64 470.00 | 16 669.00 | 81 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 646.00 | 303 263.00 | 142 383.00 | 445 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BZ Autres créances | 592 119.00 | | 592 119.00 | 592 119.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 370.00 | | 622 370.00 | 622 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 016.00 | 303 263.00 | 764 753.00 | 1 068 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 891.00 | | | 194 891.00 |
DL TOTAL (I) | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 634.00 | | | 172 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 695.00 | | | 501 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 753.00 | | | 764 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 365.00 | | | 468 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 043.00 | | 3 753.00 | 446 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 445 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 384 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 843.00 | | 3 753.00 | 384 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 942.00 | 45 472.00 | 4 151.00 | 261 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 461.00 | 7 039.00 | | 42 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 480.00 | 38 433.00 | 4 151.00 | 219 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 634.00 | 172 634.00 | | 172 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VC Groupe et associés | 559 771.00 | 559 771.00 | | 559 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VI Groupe et associés | 269 098.00 | 269 098.00 | | 269 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 819.00 | 592 119.00 | 11 700.00 | 603 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 695.00 | 468 365.00 | | 501 695.00 |