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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | 1 750.00 | 3 750.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 3 703.00 | 1 729.00 | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 236.00 | 7 957.00 | 7 279.00 | 15 236.00 |
BT Marchandises | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 972.00 | | 189 972.00 | 189 972.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CF Disponibilités | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 913.00 | | 351 913.00 | 351 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 149.00 | 7 957.00 | 359 192.00 | 367 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 977.00 | 36 862.00 | | 59 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 337.00 | 23 114.00 | | 23 337.00 |
DL TOTAL (I) | 99 814.00 | 76 477.00 | | 99 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 877.00 | 23 859.00 | | 57 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 396.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 416.00 | 152 960.00 | | 172 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 714.00 | 10 619.00 | | 28 714.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 378.00 | 187 833.00 | | 259 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 192.00 | 264 310.00 | | 359 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567.00 | 1 391.00 | | 6 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 529.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 861.00 | | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 877.00 | 12 158.00 | 45 719.00 | 57 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 345.00 | 199 345.00 | | 199 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 145.00 | 199 345.00 | 1 800.00 | 201 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 378.00 | 213 659.00 | 45 719.00 | 259 378.00 |