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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | 2 250.00 | 3 250.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 4 738.00 | 1 594.00 | 6 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 135.00 | 9 492.00 | 6 644.00 | 16 135.00 |
BT Marchandises | 134 713.00 | | 134 713.00 | 134 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 575.00 | | 256 575.00 | 256 575.00 |
BZ Autres créances | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CF Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 275.00 | | 465 275.00 | 465 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 410.00 | 9 492.00 | 471 919.00 | 481 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 314.00 | 59 977.00 | | 83 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 277.00 | 23 337.00 | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 135 091.00 | 99 814.00 | | 135 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 596.00 | 57 877.00 | | 56 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 151.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 765.00 | 172 416.00 | | 213 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 811.00 | 28 714.00 | | 55 811.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 220.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 828.00 | 259 378.00 | | 336 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 919.00 | 359 192.00 | | 471 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 589.00 | | 1 147 589.00 | 1 147 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 589.00 | | 1 147 589.00 | 1 147 589.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 4 118.00 | | 6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 590.00 | 881 493.00 | | 1 147 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 313.00 | 858 156.00 | | 1 112 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 277.00 | 23 337.00 | | 35 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | 280.00 | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 1 534.00 | | 7 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 500.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 1 034.00 | | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 596.00 | 19 887.00 | 36 709.00 | 56 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 126.00 | 306 126.00 | | 306 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 926.00 | 306 126.00 | 1 800.00 | 307 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 828.00 | 300 118.00 | 36 709.00 | 336 828.00 |