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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 907.00 | 23 979.00 | 8 928.00 | 32 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 813 706.00 | 26 359.00 | 11 787 347.00 | 11 813 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 991.00 | | 899 991.00 | 899 991.00 |
BZ Autres créances | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CF Disponibilités | 126 637.00 | | 126 637.00 | 126 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 024.00 | | 1 099 024.00 | 1 099 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 912 731.00 | 26 359.00 | 12 886 372.00 | 12 912 731.00 |
CU Autres participations | 11 771 994.00 | | 11 771 994.00 | 11 771 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 800.00 | | | 1 941 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 927 302.00 | | | 9 927 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 400.00 | | | 529 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
DL TOTAL (I) | 12 558 700.00 | | | 12 558 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 219.00 | | | 304 219.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 672.00 | | | 327 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 886 372.00 | | | 12 886 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 672.00 | | | 327 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 477.00 | | 11 775 230.00 | 38 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 778 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 813 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 672.00 | | 3 236.00 | 29 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 11 771 994.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 391.00 | 7 968.00 | | 18 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 7 968.00 | | 16 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 220.00 | 304 220.00 | | 304 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 899 992.00 | 899 992.00 | | 899 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 812.00 | 972 387.00 | 6 425.00 | 978 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 672.00 | 327 672.00 | | 327 672.00 |