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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 907.00 | 30 609.00 | 2 297.00 | 32 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 813 706.00 | 32 989.00 | 11 780 716.00 | 11 813 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 246.00 | | 2 800 246.00 | 2 800 246.00 |
BZ Autres créances | 1 578 658.00 | | 1 578 658.00 | 1 578 658.00 |
CF Disponibilités | 1 696 838.00 | | 1 696 838.00 | 1 696 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 944.00 | | 6 075 944.00 | 6 075 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 889 651.00 | 32 989.00 | 17 856 661.00 | 17 889 651.00 |
CU Autres participations | 11 771 994.00 | | 11 771 994.00 | 11 771 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 800.00 | | | 1 941 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 927 302.00 | | | 9 927 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
DG Autres réserves | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613 566.00 | | | 2 613 566.00 |
DL TOTAL (I) | 14 572 444.00 | | | 14 572 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 936.00 | | | 863 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 949.00 | | | 603 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 330.00 | | | 1 816 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 217.00 | | | 3 284 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 856 661.00 | | | 17 856 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 217.00 | | | 3 284 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 813 707.00 | | | 11 813 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 778 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 813 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 778 419.00 | | | 11 778 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359.00 | 6 631.00 | | 26 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | 6 631.00 | | 23 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 950.00 | 603 950.00 | | 603 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 331.00 | 1 816 331.00 | | 1 816 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 937.00 | 863 937.00 | | 863 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 247.00 | 2 800 247.00 | | 2 800 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 659.00 | 1 578 659.00 | | 1 578 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 531.00 | 4 379 106.00 | 6 425.00 | 4 385 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 217.00 | 3 284 217.00 | | 3 284 217.00 |