| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 955.00 | 31 076.00 | 45 879.00 | 76 955.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 355.00 | 31 076.00 | 46 279.00 | 77 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
072 Créances – Autres | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
084 Disponibilités | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
110 Total général Actif | 238 313.00 | 31 076.00 | 207 237.00 | 238 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -4.00 | | | -4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 213.00 | | | 528 213.00 |
222 Production stockée | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 354.00 | | | 558 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
242 Autres charges externes. | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
252 Charges sociales | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 696.00 | | | 520 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 905.00 | | | 25 905.00 |