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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 483.00 | 26 103.00 | 65 379.00 | 91 483.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 883.00 | 26 103.00 | 65 779.00 | 91 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
072 Créances – Autres | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
084 Disponibilités | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 046.00 | | 223 046.00 | 223 046.00 |
110 Total général Actif | 314 929.00 | 26 103.00 | 288 825.00 | 314 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 892.00 | 528 213.00 | | 758 892.00 |
222 Production stockée | -13 806.00 | 18 898.00 | | -13 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 581.00 | 8 242.00 | | 4 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 667.00 | 558 354.00 | | 749 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 952.00 | 102 727.00 | | 158 952.00 |
242 Autres charges externes. | 253 178.00 | 191 710.00 | | 253 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 4 607.00 | | 3 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 428.00 | 148 625.00 | | 181 428.00 |
252 Charges sociales | 78 925.00 | 63 190.00 | | 78 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 448.00 | 9 838.00 | | 11 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 560.00 | 520 696.00 | | 687 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 107.00 | 37 657.00 | | 62 107.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 196.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 256.00 | 348.00 | | 2 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 5 169.00 | | 11 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 134.00 | 31 944.00 | | 48 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 408.00 | | | 408.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -408.00 | | | -408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -408.00 | | | -408.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |