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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 267.00 | 2 123.00 | 2 390.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 234.00 | 5 766.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 296.00 | 2 400.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086.00 | 1 797.00 | 10 289.00 | 12 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 829.00 | 1 797.00 | 106 032.00 | 107 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 054.00 | 37 932.00 | | 38 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 190.00 | 122.00 | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 54 544.00 | 41 354.00 | | 54 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 13 600.00 | | 2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 49 080.00 | | 40 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 828.00 | 5 243.00 | | 8 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 488.00 | 88 875.00 | | 51 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 032.00 | 130 230.00 | | 106 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 488.00 | 88 875.00 | | 51 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 21.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 159.00 | 180 129.00 | | 159 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 969.00 | 180 006.00 | | 145 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 190.00 | 122.00 | | 13 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 5 086.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 2 696.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 1 263.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 996.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |