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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 064.00 | 1 326.00 | 2 390.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 934.00 | 5 066.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 1 195.00 | 1 501.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086.00 | 4 193.00 | 7 893.00 | 12 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 012.00 | 4 193.00 | 134 819.00 | 139 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 244.00 | 38 054.00 | | 51 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | 13 190.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 58 067.00 | 54 544.00 | | 58 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 432.00 | 40 032.00 | | 66 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | 8 828.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 752.00 | 51 488.00 | | 76 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 819.00 | 106 032.00 | | 134 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 752.00 | 51 488.00 | | 76 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 769.00 | | 180 769.00 | 180 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 769.00 | | 180 769.00 | 180 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 1 533.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 769.00 | 159 159.00 | | 183 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 246.00 | 145 969.00 | | 180 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | 13 190.00 | | 3 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 2 396.00 | | 1 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 797.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 599.00 | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
UX Autres créances clients | 55 931.00 | 55 931.00 | 55 931.00 | 55 931.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |