| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
BZ Autres créances | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
CF Disponibilités | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 445.00 | | 149 445.00 | 149 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 845.00 | | 523 845.00 | 523 845.00 |
CU Autres participations | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 100.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 035.00 | 111 844.00 | | 79 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 410.00 | -5 908.00 | | 27 410.00 |
DL TOTAL (I) | 436 445.00 | 409 035.00 | | 436 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 27 500.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 400.00 | 29 300.00 | | 87 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 845.00 | 438 335.00 | | 523 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661.00 | 5 908.00 | | 7 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 410.00 | -5 908.00 | | 27 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 400.00 | | | 374 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 400.00 | | | 374 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |