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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 714.00 | 4 566.00 | 60 148.00 | 64 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 114.00 | 4 566.00 | 453 548.00 | 458 114.00 |
BZ Autres créances | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 421.00 | 4 566.00 | 625 855.00 | 630 421.00 |
CU Autres participations | 393 400.00 | | 393 400.00 | 393 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 106 445.00 | 79 035.00 | | 106 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 27 410.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 436 627.00 | 436 445.00 | | 436 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 494.00 | 85 000.00 | | 120 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 400.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 229.00 | 87 400.00 | | 189 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 855.00 | 523 845.00 | | 625 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 407.00 | 35 071.00 | | 157 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 226.00 | 7 661.00 | | 157 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | 27 410.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 400.00 | | 83 714.00 | 374 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 400.00 | | 19 000.00 | 374 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VC Groupe et associés | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 559.00 | 9 826.00 | 37 733.00 | 47 559.00 |
VI Groupe et associés | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 872.00 | 163 872.00 | | 163 872.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 229.00 | 151 495.00 | 37 733.00 | 189 229.00 |