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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 5 286.00 | 1 084.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 3 930.00 | 6 886.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 612.00 | 345.00 | 1 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 467.00 | 10 827.00 | 28 640.00 | 39 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BN En cours de production de biens | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 451.00 | | 652 451.00 | 652 451.00 |
BZ Autres créances | 166 865.00 | | 166 865.00 | 166 865.00 |
CF Disponibilités | 986 698.00 | | 986 698.00 | 986 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 477.00 | | 1 932 477.00 | 1 932 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 944.00 | 10 827.00 | 1 961 117.00 | 1 971 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 639 999.00 | | | 639 999.00 |
DH Report à nouveau | | 534 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 036.00 | 460 941.00 | | 313 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 535.00 | 1 000 499.00 | | 1 053 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 827.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 881.00 | 509 798.00 | | 552 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 197.00 | 184 707.00 | | 120 197.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 9 557.00 | | 3 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 582.00 | 704 889.00 | | 907 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 117.00 | 1 705 387.00 | | 1 961 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497.00 | 4 271.00 | | 6 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 1 012.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 3 259.00 | | 2 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 444.00 | 200 444.00 | | 200 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 881.00 | 552 881.00 | | 552 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 489.00 | 821 489.00 | | 821 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 814.00 | 821 489.00 | 20 325.00 | 841 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 582.00 | 907 582.00 | | 907 582.00 |