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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 5 660.00 | 710.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 6 573.00 | 5 177.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 1 986.00 | 282.00 | 2 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 066.00 | 14 218.00 | 26 847.00 | 41 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 353.00 | | 1 059 353.00 | 1 059 353.00 |
BZ Autres créances | 126 993.00 | | 126 993.00 | 126 993.00 |
CF Disponibilités | 1 297 926.00 | | 1 297 926.00 | 1 297 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 795.00 | | 2 576 795.00 | 2 576 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 861.00 | 14 218.00 | 2 603 642.00 | 2 617 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 535.00 | 639 999.00 | | 643 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 106.00 | 313 036.00 | | 413 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 641.00 | 1 053 535.00 | | 1 166 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 176.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 250.00 | 552 881.00 | | 886 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 616.00 | 120 197.00 | | 149 616.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 3 638.00 | | 13 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 566.00 | 30 246.00 | | 245 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 001.00 | 907 582.00 | | 1 437 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 642.00 | 1 961 117.00 | | 2 603 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827.00 | 3 391.00 | | 10 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 373.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | 3 018.00 | | 5 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 359.00 | 1 189 359.00 | | 1 189 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 884.00 | 1 189 359.00 | 20 525.00 | 1 209 884.00 |