| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 883.00 | 2 070.00 | 7 813.00 | 9 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 883.00 | 2 070.00 | 15 813.00 | 17 883.00 |
060 Stock marchandises | 86 208.00 | 5 073.00 | 81 135.00 | 86 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 355.00 | 5 073.00 | 171 282.00 | 176 355.00 |
110 Total général Actif | 194 238.00 | 7 143.00 | 187 095.00 | 194 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 641.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 337.00 | | | 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |