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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 549.00 | 4 096.00 | 7 453.00 | 11 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 549.00 | 4 096.00 | 15 453.00 | 19 549.00 |
060 Stock marchandises | 89 314.00 | 6 070.00 | 83 244.00 | 89 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 142.00 | 6 070.00 | 161 072.00 | 167 142.00 |
110 Total général Actif | 186 691.00 | 10 166.00 | 176 525.00 | 186 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 953.00 | | | 294 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387.00 | | | 387.00 |
230 Autres produits | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 132.00 | | | 302 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
242 Autres charges externes. | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
252 Charges sociales | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 039.00 | | | 285 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
280 Produits financiers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |