| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 377.00 | 3 883.00 | 2 494.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377.00 | 3 883.00 | 2 494.00 | 6 377.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 407.00 | | 277 407.00 | 277 407.00 |
BZ Autres créances | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CF Disponibilités | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 188.00 | | 559 188.00 | 559 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 564.00 | 3 883.00 | 561 682.00 | 565 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 159.00 | 58 006.00 | | 84 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 646.00 | 41 153.00 | | 118 646.00 |
DL TOTAL (I) | 203 905.00 | 100 259.00 | | 203 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 63.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | 11 475.00 | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 648.00 | 98 737.00 | | 241 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 470.00 | 26 140.00 | | 88 470.00 |
EA Autres dettes | 16 954.00 | 4 575.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 777.00 | 140 990.00 | | 357 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 682.00 | 241 249.00 | | 561 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480.00 | | 977.00 | 6 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 6 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 6 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | 977.00 | 6 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 2 151.00 | 482.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 151.00 | 482.00 | 2 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 648.00 | 241 648.00 | | 241 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
UX Autres créances clients | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 289.00 | 353 289.00 | | 353 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |