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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 1 698.00 | 10 966.00 | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 991.00 | 6 241.00 | 7 750.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 655.00 | 7 939.00 | 18 716.00 | 26 655.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
BZ Autres créances | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
CF Disponibilités | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 071.00 | | 489 071.00 | 489 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 726.00 | 7 939.00 | 507 787.00 | 515 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 805.00 | 84 159.00 | | 102 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 462.00 | 118 646.00 | | 106 462.00 |
DL TOTAL (I) | 210 367.00 | 203 905.00 | | 210 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 151.00 | 127.00 | | 114 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 453.00 | 241 648.00 | | 127 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 563.00 | 88 470.00 | | 36 563.00 |
EA Autres dettes | 18 804.00 | 16 954.00 | | 18 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 420.00 | 357 777.00 | | 297 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 787.00 | 561 682.00 | | 507 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 420.00 | 357 777.00 | | 183 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 127.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377.00 | | 20 278.00 | 6 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | | 20 278.00 | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 4 057.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 4 057.00 | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VC Groupe et associés | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | | 111 585.00 | 114 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 566.00 | 288 566.00 | | 288 566.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 420.00 | 183 420.00 | 111 585.00 | 297 420.00 |