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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 196.00 | 7 472.00 | 104 724.00 | 112 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 432.00 | 8 864.00 | 165 568.00 | 174 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 828.00 | 16 335.00 | 595 492.00 | 611 828.00 |
BT Marchandises | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BZ Autres créances | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CF Disponibilités | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 919.00 | 16 335.00 | 740 584.00 | 756 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 018.00 | 6 000.00 | | 193 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 39 546.00 | 136 805.00 | | 39 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 513.00 | 39 541.00 | | 22 513.00 |
DL TOTAL (I) | 269 603.00 | 182 946.00 | | 269 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 098.00 | | | 406 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 66 420.00 | | 41 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 305.00 | 27 862.00 | | 23 305.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 981.00 | 96 127.00 | | 470 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 584.00 | 279 073.00 | | 740 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 8 494.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 835.00 | 1 049 426.00 | | 1 001 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 322.00 | 1 009 885.00 | | 979 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 513.00 | 39 541.00 | | 22 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UX Autres créances clients | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 098.00 | 60 147.00 | 246 074.00 | 406 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 981.00 | 125 030.00 | 246 074.00 | 470 981.00 |