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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 182.00 | 28 315.00 | 84 867.00 | 113 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 339.00 | 34 593.00 | 160 746.00 | 195 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 721.00 | 62 907.00 | 570 813.00 | 633 721.00 |
BT Marchandises | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 121.00 | 62 907.00 | 742 213.00 | 805 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 600.00 | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 60 933.00 | 39 546.00 | | 60 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 350.00 | 22 513.00 | | 53 350.00 |
DL TOTAL (I) | 322 953.00 | 269 603.00 | | 322 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 951.00 | 406 098.00 | | 345 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 41 400.00 | | 40 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 23 305.00 | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 261.00 | 470 981.00 | | 419 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 213.00 | 740 584.00 | | 742 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 260.00 | 345 951.00 | | 285 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 828.00 | | 21 893.00 | 611 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 200.00 | | | 325 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 628.00 | | 21 893.00 | 286 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 335.00 | 46 572.00 | | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 335.00 | 46 572.00 | | 16 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UX Autres créances clients | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 951.00 | 60 691.00 | 248 298.00 | 345 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 261.00 | 134 001.00 | 248 298.00 | 419 261.00 |